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3月22日，中國(guó)恒大公告稱，恒大與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發(fā)行新的債券對(duì)原債券進(jìn)行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開(kāi)始付息、付本金的0.5%。

中國(guó)恒大表示，恒大境外債重組主要條款的簽約，意味著重組即將成功。如果恒大境外債成功重組，也就解除了香港法院判令清盤的風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)測(cè)現(xiàn)金流方面，中國(guó)恒大稱，未來(lái)三年，公司的核心任務(wù)是保交樓，將努力保持復(fù)工復(fù)產(chǎn)維持有序運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)需要額外2500億元至3000億元融資。期間現(xiàn)有項(xiàng)目的無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流將主要用于償還續(xù)建所需新增融資，對(duì)公司層面無(wú)抵押擔(dān)保債務(wù)償還能力較弱。 

中國(guó)恒大表示，從第4年開(kāi)始，假設(shè)公司能基本恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)，且尚未確認(rèn)為實(shí)施主體的舊改項(xiàng)目得以繼續(xù)開(kāi)發(fā)，公司無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)將逐步增加。預(yù)計(jì)2026年至2036年年均可實(shí)現(xiàn)無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流約1100億元至1500億元。需要說(shuō)明的是，前述現(xiàn)金流尚未考慮償還項(xiàng)目層面存量債務(wù)。但仍需提醒的是，公司境內(nèi)大部分項(xiàng)目面臨債務(wù)違約和訴訟風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)對(duì)公司未來(lái)造成額外現(xiàn)金流損失以及對(duì)項(xiàng)目正常開(kāi)發(fā)進(jìn)度造成阻礙。

此外，中國(guó)恒大披露最新業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，截至2023年2月末，集團(tuán)已完成保交樓任務(wù)交付42.1萬(wàn)套、4,882萬(wàn)平方米建筑面積的任務(wù)，涉及515個(gè)項(xiàng)目。2023年1月至2月期間，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合約銷售約65.7億元（扣除扣除轉(zhuǎn)讓給施工單位或供應(yīng)商的實(shí)物支付的財(cái)產(chǎn)后的金額為約47.5億元），合約銷售建筑面積約91.1萬(wàn)平方米。

新能源汽車方面，恒馳5于2022年9月16日正式量產(chǎn)，首批量產(chǎn)車已于2022年10月29日開(kāi)始交付。截至本公告發(fā)布之日，恒大新能源汽車已交付超過(guò)900輛車。

物業(yè)方面，恒大物業(yè)在2021年收入約145.86億元，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)約42.35億元。恒大物業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出為2021財(cái)年104.93億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出12.84億元，融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入0.62億元。

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