1.公告基本信息

基金名稱

(資料圖片)

基金簡稱

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據(jù)

收益分配基準(zhǔn)日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

下屬分級基金的基金簡稱

下屬分級基金的交易代碼

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金

的相關(guān)指標(biāo)

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：

人民幣元）

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤

（單位：人民幣元）

恒生前海恒裕債券型證券投資基金

恒生前海恒裕債券

014712

2022年1月7日

恒生前海基金管理有限公司

南京銀行股份有限公司

《恒生前海恒裕債券型證券投資基金合同》

2023年6月14日

本次分紅為2023年度的第1次分紅

恒生前海恒裕債券A

014712

1.0379

12,987,311.52

0.2250

恒生前海恒裕債券C

014713

1.0492

39,373.78

0.1000

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

除息日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

分紅對象

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

2023年6月19日

2023年6月19日

2023年6月20日

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2023年6月19日

的基金份額凈值，自2023年6月21日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖

回等業(yè)務(wù)。

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所

得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的

基金份額免收申購費(fèi)用。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

1) 權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2) 本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢分紅方式。如需變更分紅方式，請于權(quán)益登記日之前的交易時(shí)間內(nèi)（不含權(quán)益登記日）辦理變更手續(xù)。

3) 本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。

4) 投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。

如有疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)電話400-620-6608,或至本公司網(wǎng)站www.hsqhfunds.com獲取相關(guān)信息。

本公告的解釋權(quán)歸恒生前海基金管理有限公司所有。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文件并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

2023年6月17日

標(biāo)簽：