公告送出日期：2023年6月19日

1 公告基本信息

(相關資料圖)

基金名稱 國投瑞銀比較優勢一年持有期混合型證券投資基金

基金簡稱 國投瑞銀比較優勢一年持有期混合

基金主代碼 017130

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023年3月22日

基金管理人名稱 國投瑞銀基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

基金登記機構名稱 國投瑞銀基金管理有限公司

公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 及本基金基金合同

和招募說明書等

申購起始日 2023年6月21日

轉換轉入起始日 2023年6月21日

定期定額投資起始日 2023年6月21日

下屬基金份額類別的基金簡稱 國投瑞銀比較優勢一年持有期

混合A

國投瑞銀比較優勢一年持有期

混合C

下屬基金份額類別的交易代碼 017130 017131

該基金份額類別是否開放申購、轉換轉入、定期定額

投資 是 是

2 日常申購、轉換轉入、定期定額投資業務的辦理時間

辦理本基金基金份額的申購、轉換轉入、定期定額投資業務的具體辦理時間為上海證券交易所、深

圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則

基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時提前發布的公告為

準。 但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

開放時間為：每個開放日的9：30-15：00（投資人在15：00以后提出申購（含定期定額投資）業務申

請且登記機構確認接受的，其基金份額申購價格為下一開放日的相應價格）。

由于各銷售機構系統及業務安排等原因，具體業務辦理時間可能有所不同，請詳見各銷售機構的具

體規定。

基金合同生效后， 若出現新的證券/期貨交易市場、 證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦

法》的有關規定在規定媒介上公告。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

（1）投資人在銷售機構網點首次申購基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含申購費），追加申

購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。 在不低于上述規定的金額下限的前提下，如基金銷售機構有

不同規定，投資者需同時遵循該銷售機構的相關規定。

（2）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。 基金管理人必須

在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（3）本公司將在本基金最近一次更新招募說明書時，對上述調整內容進行更新。

3.2 申購費率

本基金A類基金份額的申購費用如下：

申購金額（M） 申購費率

M＜100萬元 1.50%

100萬元≤M＜500萬元 1.00%

500萬元≤M 1000元/筆

投資人在一天之內如果有多筆申購，A類基金份額適用費率按單筆A類基金份額的申購申請分別計

算。

注：本基金C類基金份額在投資人申購時不收取申購費，但從本類別基金資產中計提銷售服務費，本基金

C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。

3.3 其他與申購相關的事項

（1）申購采用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功，若申購不成功或

無效，申購款項本金將退回投資人賬戶。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費

方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（3）基金管理人及其他銷售機構可以根據市場情況對基金銷售費用實行一定的優惠，并履行必要

的報備和信息披露手續。

（4）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況

下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。 T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后

(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。 若申購不成功或無效，

則申購款項本金退還給投資人。

銷售機構對申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購申請。 申

購的確認以登記機構的確認結果為準。 對于申購申請及申購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善

行使合法權利。

4 日常轉換轉入業務

投資者可在開放日辦理本基金的轉換轉入業務，相關業務規則按照本公司于2022年12月2日披露的

《國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金轉換業務的公告》執行。

5 定期定額投資業務

本基金的定期定額投資業務在已開通此業務的銷售機構辦理， 具體業務規則以相關銷售機構的業

務規則為準。

6 基金銷售機構

6.1.直銷機構

國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：深圳市福田區福華一路119號安信金融大廈18樓

電話：(0755)83575993 83575994

傳真：(0755)82904048

聯系人：李沫、馬征

客戶服務電話：400-880-6868、0755-83160000

公司網站：www.ubssdic.com

6.2.非直銷機構

中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限

公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、江蘇銀行

股份有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限

公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻

（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金

銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公

司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海陸金

所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售

有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份

有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份

有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、萬聯證券股份有限

公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限

責任公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份

有限公司、上海證券有限責任公司、平安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中銀國際證券股份

有限公司、國盛證券有限責任公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創業證券

股份有限公司、中航證券有限公司、德邦證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華福證券有限責任

公司、華龍證券股份有限公司、財通證券股份有限公司、五礦證券有限公司、華鑫證券有限責任公司、中

國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公

司、玄元保險代理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司。

銷售機構辦理本基金申購等業務的具體網點、規則、流程、數額限制等請詳見各銷售機構的具體規

定。銷售機構可辦理的業務類型及業務辦理狀況以各銷售機構的規定為準。基金管理人可根據有關法律

法規的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網站公示基金銷售機構名錄，投資者可登錄本

公司網站（www.ubssdic.com）查詢本基金銷售機構信息。

7 基金份額凈值公告的披露安排

從2023年6月21日起,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網

站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8 其他需要提示的事項

（1） 本基金于2023年6月21日起加入部分代銷機構及國投瑞銀已推出的申購費率優惠活動及其他

費率優惠活動（部分同時含定投），詳見各代銷機構相關公告和本公司網站相關提示。

（2）本基金的最短持有期為一年，在最短持有期到期日（不含該日）前，基金份額持有人不能提出

贖回和轉換轉出申請。 對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額

申購確認日（對申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言）起（即最短持有期

起始日），至最短持有期起始日一年后的年度對日的前一日。 最短持有期到期日（含該日）之后，基金份

額持有人可以提出贖回或轉換轉出申請。

本基金合同自2023年3月22日起生效， 自基金合同生效之日起一年后開始辦理贖回和轉換轉出，具

體業務辦理時間在贖回和轉換轉出開始公告中規定，敬請投資者留意。

（3）本公告僅對本基金開放日常申購、轉換轉入、定期定額投資業務的有關事項予以說明。 投資者

欲了解本基金的詳細情況，可登錄本基金管理人網站（www.ubssdic.com）查閱基金合同、招募說明

書、基金產品資料概要等資料。 投資人還可撥打本公司客服電話（400-880-6868、0755-83160000)或

代銷機構咨詢電話咨詢基金的相關事宜。

風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基

金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人申購本基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明

書》、《基金產品資料概要》等相關法律文件。

國投瑞銀基金管理有限公司

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