24K99訊 金價周五(5月26日)回吐部分升幅，并錄得連續(xù)第三周下跌。美國可能在最后一刻達成債務(wù)上限協(xié)議，且美國公布的通脹數(shù)據(jù)強于預期，令利率將在更長時間內(nèi)保持在高位的押注升溫。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1946.01美元/盎司，上升4.76美元或0.25%，日內(nèi)最高觸及1957.31美元/盎司，最低觸及1936.61美元/盎司。本周，現(xiàn)貨黃金收盤下跌31.53美元或1.59%。

(現(xiàn)貨黃金日線圖，來源：FX168)

(資料圖)

COMEX 6月黃金期貨收盤上升0.03%，報1944.30美元/盎司，本周累計下跌1.88%。COMEX 8月黃金期貨收升0.04%，報1963.10美元/盎司，本周累跌1.86%。

在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收升2.60%，收報23.318美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌0.05%，報1023.02美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌0.98%，至1404.07美元/盎司。

美國4月份消費者支出增長超預期，提振第二季經(jīng)濟增長及通脹回升前景，這可能促使美聯(lián)儲可能在一段時間內(nèi)保持較高的利率。

美國商務(wù)部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，得益于汽車和保險、醫(yī)療保健等服務(wù)支出的增加，上個月的消費者支出躍升0.8%。3月份的數(shù)據(jù)被上調(diào)，顯示支出增長了0.1%，而不是之前報告的那樣沒有變化。經(jīng)通貨膨脹調(diào)整后，上個月消費者支出增長了0.5% 。

個人消費支出(PCE)價格指數(shù)在3月上升0.1%后，4月環(huán)比上升0.4%。PCE價格指數(shù)在3月份年同比上升4.2%之后，年同比又上升了4.4%。

不包括波動較大的食品和能源部分的核心PCE價格指數(shù)，在3月份上升0.3%后環(huán)比攀升了0.4%。這個所謂的核心PCE價格指數(shù)在3月份年同比增長4.6%之后，4月份年同比增長4.7%。

數(shù)據(jù)公布之后，與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨合約合約的隱含收益率顯示，交易員認為美聯(lián)儲在6月會議上將基準利率目標區(qū)間(目前為5%-5.25%)上調(diào)0.25個百分點的可能性約為60%。當天早些時候，這些合約反映出美聯(lián)儲6月份不加息的可能性約為60%。

據(jù)華爾街日報報道，交易員們一直堅信，美聯(lián)儲今年將多次降息。但他們最終承認，基于對期貨的押注，今年降息的可能性不大。現(xiàn)在，他們預計在2024年之前不會降息，而且2024年的降息幅度低于此前的預期。強勁的經(jīng)濟增長、通脹數(shù)據(jù)、勞動力市場以及債務(wù)上限擔憂的緩解降低了今年降息的可能性。交易員們現(xiàn)在認為，6月份的會議可能會考慮加息25個基點。市場預計聯(lián)邦基金利率將在2024年底降至3.5%，就在一個月前，衍生品市場預計基準利率屆時將降至3%。

與此同時，白宮和國會共和黨人的目標是就提高兩年債務(wù)上限的協(xié)議進行最后的潤色。

美國財政部長耶倫周五表示，國會必須在6月5日之前提高或暫停美國債務(wù)上限，否則將面臨違約風險。

“我們現(xiàn)在估計，如果國會在6月5日之前不提高或暫停債務(wù)上限，財政部將沒有足夠的資源來滿足政府的義務(wù)，”她在給議員的一封信中寫道。

耶倫此前曾警告說，美國最早可能在6月1日就無法支付賬單。

拜登政府和國會共和黨之間的債務(wù)上限談判仍在繼續(xù)。

北卡羅來納州共和黨眾議員麥克亨利周五對記者們表示，債務(wù)上限談判“上下起伏”。麥克亨利是眾議院議長麥卡錫的重要副手。

盡管談判代表仍在努力達成協(xié)議，但預計協(xié)議將包括能源許可改革、未使用的大流行援助的收回，以及對一些聯(lián)邦援助接受者可能提出的更嚴格的工作要求。

麥卡錫的另一位副手、路易斯安那州眾議員格雷夫斯周五下午對記者們說，共和黨人不會在工作要求上讓步。

有報道稱，可能會達成一項在2024年大選之前提高債務(wù)上限的協(xié)議。

耶倫在給麥卡錫和其他國會領(lǐng)導人的信中寫道:“我繼續(xù)敦促國會盡快采取行動，保護美國的完整信譽。”

PCE數(shù)據(jù)公布之后，現(xiàn)貨黃金短線下跌8美元至1944.24美元，隨后回升至1950美元上方，短線走出V型反轉(zhuǎn)。

在亞洲交易時段，金價觸及兩個月低點1936.59美元，本周將下跌1.7%。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示:“盡管華盛頓方面發(fā)出了積極的聲音，但在6月1日之前，債務(wù)協(xié)議可能仍難以通過。”

但短期投資者預計將達成協(xié)議，“在通脹數(shù)據(jù)顯示6月可能加息后，他們一直在拋售，”Wong補充道。

個人消費支出(PCE)價格指數(shù)在3月份上升4.2%之后，在截至4月份的12個月里上升了4.4%。

“個人消費支出數(shù)據(jù)只是把黃金市場的一條腿踢了出去……如果經(jīng)濟數(shù)據(jù)走軟，將為金價提供支撐，”芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示。

交易員現(xiàn)在押注美聯(lián)儲將在6月連續(xù)第11次加息，這將削弱無息黃金的吸引力。

指標10年期國債收益率和美元指數(shù)徘徊在3月中以來最高水準附近，均有望連續(xù)第三周上漲。

后市展望

1.隨著市場預期從美聯(lián)儲暫停加息轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲6月會議加息，黃金市場本周錄得連續(xù)第三周下跌。根據(jù)Kitco的黃金周度調(diào)查，目前華爾街對金價是否已經(jīng)結(jié)束下跌的看法存在分歧。

在上周轉(zhuǎn)為看空黃金之后，華爾街對金價是繼續(xù)下跌還是走高存在分歧。在華爾街的14位分析師中，有43%的人在被問及對下周金價的預期時持看漲態(tài)度。同樣多的人持看空預期，預計價格會下跌。只有14%的人持中立態(tài)度。

散戶投資者方面仍然看漲。Kitco的調(diào)查顯示，在參與調(diào)查的762名散戶投資者中，49%的人預計價格會上升，36%的人預計會下跌，15%的人持中立態(tài)度。根據(jù)之前的調(diào)查，持看空預期的散戶投資者比例仍然很高。

2.金價自升穿2062美元以來已大跌逾120美元，可能已接近底部，但現(xiàn)在判斷金價觸底可能還為時過早。

“在2062.90美元下方的穩(wěn)固交易，預示著未來數(shù)天或數(shù)周的穩(wěn)固壓力——我們目前已看到123.7美元，”Moor Analytics創(chuàng)始人Michael Moor表示。“我也會意識到，我們可能會在較低時間框架的最后一段時間內(nèi)從高點回落，在跌向1937-40美元、1929美元、1906美元和1882美元的過程中，可能會遇到枯竭區(qū)域。”

3.技術(shù)上，DailyFX撰文稱，黃金價格整體維持2050美元下方的寬幅震蕩，1900美元是行情反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵價位。應(yīng)關(guān)注2050處形成的階段性“雙頂”和1620美元上升趨勢線，其交匯點1930-1935將是今日爭奪的重點。

目前金價處于1620美元的反彈上漲走勢中，在2050美元遇阻后回落，接近了1930-1935，若黃金跌破1935-1930，標志著波段上行走勢破敗，趨勢線破位和雙頂?shù)碾p重壓力將加速測試1900美元下方。

下一交易日重點關(guān)注(北京時間)

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