6月1日易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A凈值下跌0.19%|天天精選
2023-06-02 05:17:10 來源：同花順iNews
(資料圖)
6月1日，截至收盤，易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A（110032）較前一交易日凈值下跌0.19%，跑輸上證指數，單位凈值為0.11，累計凈值為0.1067。
易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A基金成立于2012年8月21日，最新規模為12.90億元，基金經理為余海燕、成曦，他們在管基金情況分別如下所示：
余海燕，現管理31只基金，詳情見下表：
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率（%） | 月凈值增長率（%） | 年凈值增長率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方達日興資管日經225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-01 | 1.78 | 6.29 | 13.11 |
| 易方達中證軍工ETF | 512560 | 2023-06-01 | 0.12 | -0.74 | 0.54 |
| 易方達中證軍工指數(LOF)A | 502003 | 2023-06-01 | 0.12 | -0.74 | -0.11 |
| 易方達中證軍工指數(LOF)C | 012842 | 2023-06-01 | 0.10 | -0.77 | -0.36 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 512070 | 2023-06-01 | -1.24 | -5.66 | 7.70 |
| 易方達滬深300非銀ETF聯接C | 007882 | 2023-06-01 | -1.18 | -5.67 | 6.62 |
| 易方達滬深300非銀ETF聯接A | 000950 | 2023-06-01 | -1.19 | -5.67 | 6.73 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 512010 | 2023-06-01 | -2.79 | -4.66 | -7.55 |
| 易方達滬深300醫藥衛生ETF聯接A | 001344 | 2023-06-01 | -2.64 | -4.42 | -7.20 |
| 易方達滬深300醫藥衛生ETF聯接C | 007883 | 2023-06-01 | -2.64 | -4.43 | -7.30 |
| 易方達上證50ETF | 510100 | 2023-06-01 | -2.29 | -6.41 | -7.63 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 510310 | 2023-06-01 | -0.95 | -5.26 | -4.67 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式C | 007380 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.10 | -7.44 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式A | 007379 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.10 | -7.35 |
| 易方達滬深300ETF聯接C | 007339 | 2023-06-01 | -0.91 | -5.01 | -4.55 |
| 易方達滬深300ETF聯接A | 110020 | 2023-06-01 | -0.91 | -4.99 | -4.35 |
| 易方達中證全指證券公司指數(LOF)C | 012874 | 2023-06-01 | -0.54 | -3.51 | 1.22 |
| 易方達中證全指證券公司指數(LOF)A | 502010 | 2023-06-01 | -0.54 | -3.47 | 1.63 |
| 易方達中證500ETF | 510580 | 2023-06-01 | 1.23 | -2.51 | 3.38 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 007028 | 2023-06-01 | 1.16 | -2.38 | 3.11 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 007029 | 2023-06-01 | 1.15 | -2.39 | 3.00 |
| 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-01 | -2.33 | -5.74 | -9.28 |
| 易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額) | 110031 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.41 | -9.15 |
| 易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額) | 005675 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.44 | -8.26 |
| 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現鈔份額A | 110033 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
| 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A | 110032 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C | 006328 | 2023-05-31 | -4.70 | -5.84 | -14.09 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A | 006327 | 2023-05-31 | -4.69 | -5.81 | -13.75 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元C | 006330 | 2023-05-31 | -4.98 | -7.94 | -19.17 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元A | 006329 | 2023-05-31 | -5.06 | -7.96 | -18.91 |
| 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-31 | -4.95 | -6.00 | -13.67 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率（%） | 月凈值增長率（%） | 年凈值增長率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方達深證100ETF | 159901 | 2023-06-01 | -1.71 | -5.59 | -9.45 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2023-06-01 | -1.61 | -5.30 | -9.14 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2023-06-01 | -1.60 | -5.28 | -8.91 |
| 易方達創業板ETF | 159915 | 2023-06-01 | -1.57 | -4.89 | -8.87 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.65 | -8.61 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.67 | -8.84 |
| 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 513200 | 2023-06-01 | -2.46 | -9.24 | 6.90 |
| 易方達中證消費50ETF | 159798 | 2023-06-01 | -3.30 | -7.89 | -9.95 |
| 易方達中證稀土產業ETF | 159715 | 2023-06-01 | -0.70 | -3.97 | -8.06 |
| 易方達恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-01 | -1.08 | -4.50 | -12.58 |
| 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A | 013308 | 2023-06-01 | -1.03 | -4.34 | -14.27 |
| 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C | 013309 | 2023-06-01 | -1.04 | -4.37 | -14.60 |
| 易方達中證科創創業50ETF | 159781 | 2023-06-01 | -0.64 | -4.11 | -6.69 |
| 易方達中證港股通中國100ETF | 159788 | 2023-06-01 | -2.61 | -6.14 | -8.54 |
| 易方達中證消費電子主題ETF | 562950 | 2023-06-01 | 3.24 | 0.96 | -4.17 |
| 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-01 | -2.33 | -5.74 | -9.28 |
| 易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額) | 110031 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.41 | -9.15 |
| 易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額) | 005675 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.44 | -8.26 |
| 易方達上證科創50聯接A | 011608 | 2023-06-01 | 2.98 | -2.96 | 0.86 |
| 易方達上證科創50聯接C | 011609 | 2023-06-01 | 2.99 | -2.96 | 0.77 |
| 易方達上證科創板50ETF | 588080 | 2023-06-01 | 3.18 | -3.06 | 1.43 |
| 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現鈔份額A | 110033 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
| 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A | 110032 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
（數據來源：同花順（300033）iFinD）
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