7月6日,德邦股份公告稱,公司擬申請注冊發行不超過15億元(含)人民幣超短期融資券(單期發行期限不超過270天)、不超過15億元(含)人民幣中期票據(單期發行期限為不超過10年),兩項債務融資工具合計30億元。
德邦表示,此舉為進一步優化債務結構、拓寬融資渠道、降低公司財務成本,公司將根據市場情況和資金需求情況在注冊額度及注冊有效期內一次性或分期發行。
據悉,上述債務融資工具分批分期發行金額將根據監管機構的相關規定確定,具體發行期限、品種、價格、規模、方式、年限、擔保、募集資金用途、利率等,將根據公司資金實際情況及未來投資計劃等,結合監管機構的要求及債務市場情況確定。
債務融資工具作為上市企業經常使用的融資方式之一,募集的資金將用于滿足公司或子公司生產經營需要,包括不限于償還債務、調整債務結構、補充流動資金、項目投資或重要支付等。
德邦資產負債率在快遞行業處于較高水平,其2020年一季度營業收入45.18億,同比下降17.50%,凈利潤大幅下滑近九成,但值得一提的是,3月收入同比增長3.09%,實現正增長,利潤較上年同期增長113.49%。
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